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鹏华北证50成份指数发起式I 024244
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 林嵩 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7117累计 0.7117净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7117 | 0.7117 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7138 | 0.7138 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7309 | 0.7309 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7142 | 0.7142 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7327 | 0.7327 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7279 | 0.7279 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7241 | 0.7241 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7436 | 0.7436 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7559 | 0.7559 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7378 | 0.7378 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7454 | 0.7454 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7362 | 0.7362 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7239 | 0.7239 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7335 | 0.7335 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7257 | 0.7257 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7213 | 0.7213 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7228 | 0.7228 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7352 | 0.7352 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7538 | 0.7538 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7577 | 0.7577 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。