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鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 024242
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 闫冬 · 跟踪 A股资源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2844累计 1.2844净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2844 | 1.2844 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3145 | 1.3145 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2946 | 1.2946 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2983 | 1.2983 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2918 | 1.2918 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2778 | 1.2778 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3164 | 1.3164 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3480 | 1.3480 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3608 | 1.3608 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3620 | 1.3620 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3543 | 1.3543 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3451 | 1.3451 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3706 | 1.3706 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3559 | 1.3559 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3614 | 1.3614 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3710 | 1.3710 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4112 | 1.4112 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4271 | 1.4271 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4023 | 1.4023 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3822 | 1.3822 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。