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华夏智胜优选混合发起式D 024240
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 孙蒙、靖博灵申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7132累计 1.7132净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7132 | 1.7132 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7083 | 1.7083 | −2.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7447 | 1.7447 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7544 | 1.7544 | −1.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7848 | 1.7848 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7934 | 1.7934 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7855 | 1.7855 | −2.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8372 | 1.8372 | −1.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8694 | 1.8694 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8737 | 1.8737 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8719 | 1.8719 | +0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8544 | 1.8544 | +1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8247 | 1.8247 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8272 | 1.8272 | +1.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7933 | 1.7933 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7988 | 1.7988 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8043 | 1.8043 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8230 | 1.8230 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8352 | 1.8352 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8287 | 1.8287 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。