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华夏全球科技先锋混合(QDII)C 024239
QDII-混合偏股 · 华夏基金 · 基金经理 李湘杰QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5384累计 2.5384净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.5384 | 2.5384 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5723 | 2.5723 | −3.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6560 | 2.6560 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6684 | 2.6684 | +1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6218 | 2.6218 | −4.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7455 | 2.7455 | −1.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8013 | 2.8013 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8120 | 2.8120 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7950 | 2.7950 | +2.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7239 | 2.7239 | +3.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6425 | 2.6425 | +1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6112 | 2.6112 | +2.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5440 | 2.5440 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5368 | 2.5368 | −3.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6362 | 2.6362 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6368 | 2.6368 | −1.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6833 | 2.6833 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6625 | 2.6625 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.6504 | 2.6504 | +3.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.5561 | 2.5561 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。