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信澳新财富混合C 024238
混合型-灵活 · 信达澳亚基金 · 基金经理 李可博、童昌希申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8581累计 0.8581净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8581 | 0.8581 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8335 | 0.8335 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8710 | 0.8710 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8762 | 0.8762 | −5.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9242 | 0.9242 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9255 | 0.9255 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9125 | 0.9125 | −7.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9849 | 0.9849 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0195 | 1.0195 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0227 | 1.0227 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0314 | 1.0314 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0229 | 1.0229 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9971 | 0.9971 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0012 | 1.0012 | +5.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9488 | 0.9488 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9469 | 0.9469 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9662 | 0.9662 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9707 | 0.9707 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9656 | 0.9656 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9544 | 0.9544 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。