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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D 024234
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 朱佳、陈皓松 · 跟踪 中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1469累计 1.1769净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1469 | 1.1769 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1467 | 1.1767 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1462 | 1.1762 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1460 | 1.1760 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1457 | 1.1757 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1460 | 1.1760 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1456 | 1.1756 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1456 | 1.1756 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1451 | 1.1751 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1450 | 1.1750 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1448 | 1.1748 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1445 | 1.1745 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1442 | 1.1742 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1441 | 1.1741 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1440 | 1.1740 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1438 | 1.1738 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1437 | 1.1737 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1437 | 1.1737 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1436 | 1.1736 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1436 | 1.1736 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。