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国泰多策略收益灵活配置混合E 024233
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 胡智磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5036累计 1.5036净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5036 | 1.5036 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5064 | 1.5064 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5068 | 1.5068 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5082 | 1.5082 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5064 | 1.5064 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5102 | 1.5102 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5124 | 1.5124 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5092 | 1.5092 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5182 | 1.5182 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5237 | 1.5237 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5243 | 1.5243 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5239 | 1.5239 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5218 | 1.5218 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5179 | 1.5179 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5192 | 1.5192 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5158 | 1.5158 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5161 | 1.5161 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5180 | 1.5180 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5243 | 1.5243 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5266 | 1.5266 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。