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人保中证A50指数增强A 024231
指数型-股票 · 人保资产 · 基金经理 刘石开 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9542累计 0.9542净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9542 | 0.9542 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9495 | 0.9495 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9634 | 0.9634 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9642 | 0.9642 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9631 | 0.9631 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9870 | 0.9870 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0068 | 1.0068 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0132 | 1.0132 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0109 | 1.0109 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0042 | 1.0042 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9948 | 0.9948 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9984 | 0.9984 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9916 | 0.9916 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0031 | 1.0031 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0088 | 1.0088 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0181 | 1.0181 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0253 | 1.0253 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0230 | 1.0230 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0243 | 1.0243 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0167 | 1.0167 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。