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中金现金管家货币D 024230
货币型-普通货币 · 中金基金 · 基金经理 石玉、杨力元申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.2942 | 1.0810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.2900 | 1.0860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2885 | 1.0870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3029 | 1.0870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3069 | 1.0800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5799 | 1.0710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3036 | 1.0700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2910 | 1.0630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.0261 | 1.0620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3369 | 1.1960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2910 | 1.1640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4480 | 1.1780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8787 | 1.1160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3257 | 1.1090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2763 | 1.0890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3168 | 1.0970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3318 | 1.0820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5764 | 1.0610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2884 | 1.0620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2881 | 1.0650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。