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国新国证新利混合C 024229
混合型-灵活 · 国新国证基金 · 基金经理 张洪磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8610累计 0.8610净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8610 | 0.8610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8610 | 0.8610 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8600 | 0.8600 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8610 | 0.8610 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8570 | 0.8570 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8600 | 0.8600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8600 | 0.8600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8600 | 0.8600 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8630 | 0.8630 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8670 | 0.8670 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8680 | 0.8680 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8660 | 0.8660 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8640 | 0.8640 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8600 | 0.8600 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8570 | 0.8570 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8540 | 0.8540 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8550 | 0.8550 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8550 | 0.8550 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8590 | 0.8590 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8610 | 0.8610 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。