返回基金中心
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227
指数型-股票 · 东方红资产管理 · 基金经理 徐习佳、戎逸洲 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0088累计 1.0178净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0088 | 1.0178 | +0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9991 | 1.0081 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9926 | 1.0016 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9828 | 0.9918 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9911 | 1.0001 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9858 | 0.9948 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9907 | 0.9997 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9892 | 0.9982 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9849 | 0.9939 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9916 | 1.0006 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0003 | 1.0093 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9886 | 0.9976 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9937 | 1.0027 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0001 | 1.0091 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9997 | 1.0087 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0123 | 1.0213 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0105 | 1.0195 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0160 | 1.0250 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0225 | 1.0315 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0215 | 1.0305 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。