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长城沪深300自由现金流指数C 024226
指数型-股票 · 长城基金 · 基金经理 陶曙斌 · 跟踪 沪深300自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9988累计 0.9988净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9988 | 0.9988 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9898 | 0.9898 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9871 | 0.9871 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9797 | 0.9797 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9756 | 0.9756 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9661 | 0.9661 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9580 | 0.9580 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9596 | 0.9596 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9571 | 0.9571 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9593 | 0.9593 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9675 | 0.9675 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9637 | 0.9637 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9630 | 0.9630 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9683 | 0.9683 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9744 | 0.9744 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9802 | 0.9802 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9813 | 0.9813 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9926 | 0.9926 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9975 | 0.9975 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。