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国新国证新锐C 024224
混合型-灵活 · 国新国证基金 · 基金经理 张洪磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4310累计 1.4310净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4310 | 1.4310 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4500 | 1.4500 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4550 | 1.4550 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4640 | 1.4640 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4150 | 1.4150 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4650 | 1.4650 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4800 | 1.4800 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4660 | 1.4660 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4960 | 1.4960 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5190 | 1.5190 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5220 | 1.5220 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4850 | 1.4850 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4620 | 1.4620 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4350 | 1.4350 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4310 | 1.4310 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4160 | 1.4160 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4280 | 1.4280 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4030 | 1.4030 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4330 | 1.4330 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4520 | 1.4520 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。