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汇安质选增利债券C 024223
债券型-混合二级 · 汇安基金 · 基金经理 金鸿峰、李金灿申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0234累计 1.0234净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0234 | 1.0234 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0221 | 1.0221 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0217 | 1.0217 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0202 | 1.0202 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0211 | 1.0211 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0231 | 1.0231 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0211 | 1.0211 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0227 | 1.0227 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0210 | 1.0210 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0197 | 1.0197 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0186 | 1.0186 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0177 | 1.0177 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0164 | 1.0164 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0166 | 1.0166 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0162 | 1.0162 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0163 | 1.0163 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0162 | 1.0162 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0175 | 1.0175 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0185 | 1.0185 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0183 | 1.0183 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。