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汇安中证红利低波动100指数A 024220
指数型-股票 · 汇安基金 · 基金经理 陈思余 · 跟踪 中证红利低波动100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0280累计 1.0280净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0280 | 1.0280 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0161 | 1.0161 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0126 | 1.0126 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0050 | 1.0050 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9943 | 0.9943 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9911 | 0.9911 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9908 | 0.9908 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9925 | 0.9925 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9953 | 0.9953 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9948 | 0.9948 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9933 | 0.9933 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9952 | 0.9952 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9969 | 0.9969 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0023 | 1.0023 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0081 | 1.0081 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0031 | 1.0031 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0096 | 1.0096 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0092 | 1.0092 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0111 | 1.0111 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0063 | 1.0063 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。