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融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 蔡志伟、熊俊杰 · 跟踪 中证诚通央企红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0789累计 1.1079净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0789 | 1.1079 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0749 | 1.1039 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1071 | 1.1361 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0969 | 1.1259 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0871 | 1.1161 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0982 | 1.1272 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0904 | 1.1194 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0713 | 1.1003 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0629 | 1.0919 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0700 | 1.0950 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0750 | 1.1000 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0757 | 1.1007 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0843 | 1.1093 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0914 | 1.1164 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0804 | 1.1054 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0772 | 1.1022 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0759 | 1.1009 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0775 | 1.1025 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0826 | 1.1076 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0877 | 1.1127 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。