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融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 蔡志伟、熊俊杰 · 跟踪 中证诚通央企红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0790累计 1.1080净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0790 | 1.1080 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1114 | 1.1404 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1011 | 1.1301 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0913 | 1.1203 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1024 | 1.1314 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0945 | 1.1235 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0753 | 1.1043 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0668 | 1.0958 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0740 | 1.0990 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0790 | 1.1040 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0797 | 1.1047 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0883 | 1.1133 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0953 | 1.1203 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0843 | 1.1093 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0811 | 1.1061 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0797 | 1.1047 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0813 | 1.1063 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0865 | 1.1115 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0916 | 1.1166 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1043 | 1.1293 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。