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汇泉安瑞回报债券A 024216
债券型-混合二级 · 汇泉基金 · 基金经理 沈鑫、汪雨晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0074累计 1.0074净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0074 | 1.0074 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0128 | 1.0128 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0155 | 1.0155 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0244 | 1.0244 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0238 | 1.0238 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0269 | 1.0269 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0276 | 1.0276 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0272 | 1.0272 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0273 | 1.0273 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0270 | 1.0270 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0273 | 1.0273 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0270 | 1.0270 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0271 | 1.0271 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0269 | 1.0269 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0270 | 1.0270 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0268 | 1.0268 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0266 | 1.0266 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0264 | 1.0264 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。