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嘉实稳固收益债券D 024212
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 胡永青申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2208累计 1.2607净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2208 | 1.2607 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2216 | 1.2615 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2230 | 1.2629 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2240 | 1.2639 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2232 | 1.2631 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2239 | 1.2638 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2272 | 1.2671 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2315 | 1.2714 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2317 | 1.2716 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2322 | 1.2721 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2290 | 1.2689 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2279 | 1.2678 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2276 | 1.2675 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2266 | 1.2665 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2278 | 1.2677 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2268 | 1.2667 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2298 | 1.2697 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2324 | 1.2723 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2299 | 1.2698 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2268 | 1.2667 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。