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建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210
混合型-灵活 · 建信基金 · 基金经理 薛玲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3267累计 1.3267净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3267 | 1.3267 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3301 | 1.3301 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3299 | 1.3299 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3325 | 1.3325 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3322 | 1.3322 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3307 | 1.3307 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3366 | 1.3366 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3404 | 1.3404 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3414 | 1.3414 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3412 | 1.3412 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3388 | 1.3388 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3357 | 1.3357 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3360 | 1.3360 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3334 | 1.3334 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3346 | 1.3346 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3346 | 1.3346 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3396 | 1.3396 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3418 | 1.3418 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3408 | 1.3408 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3393 | 1.3393 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。