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信澳产业升级混合C 024207
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 曾国富申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0260累计 3.0260净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.0260 | 3.0260 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 3.0560 | 3.0560 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.1100 | 3.1100 | −3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.2280 | 3.2280 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1670 | 3.1670 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1910 | 3.1910 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2430 | 3.2430 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3560 | 3.3560 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4310 | 3.4310 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3990 | 3.3990 | −4.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5710 | 3.5710 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6720 | 3.6720 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6660 | 3.6660 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.7160 | 3.7160 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.7560 | 3.7560 | +3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.6160 | 3.6160 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.6230 | 3.6230 | +5.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4320 | 3.4320 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4060 | 3.4060 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4340 | 3.4340 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。