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华夏卓享债券D 024205
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 靖博灵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0839累计 1.1109净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0839 | 1.1109 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0831 | 1.1101 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0858 | 1.1128 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0854 | 1.1124 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0881 | 1.1151 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0900 | 1.1170 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0888 | 1.1158 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0947 | 1.1217 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0973 | 1.1243 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0978 | 1.1248 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0972 | 1.1242 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0951 | 1.1221 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0914 | 1.1184 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0914 | 1.1184 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0875 | 1.1145 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0880 | 1.1150 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0883 | 1.1153 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0906 | 1.1176 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0921 | 1.1191 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0915 | 1.1185 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。