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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 024199
指数型-固收 · 中邮基金 · 基金经理 武志骁 · 跟踪 中证同业存单AAA指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0135累计 1.0135净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.06%
- 近 3 月
- +0.18%
- 近 6 月
- +0.37%
- 近 1 年
- +0.94%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.03%
- 年化波动率
- 0.09%
- 最大回撤
- −0.01%
- 夏普比率
- 11.14
- 卡玛比率
- 102.52
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2025年06月03日 / 50.000亿份
- 资产规模
- 1.06亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.0467亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中邮基金 / 邮储银行
- 业绩比较基准
- 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 武志骁任职 7年又156天 · 管理 130.88亿(19只基金)任期收益 +1.34%