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中金消费升级股票C 024196
股票型 · 中金基金 · 基金经理 高大亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7187累计 0.7187净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7187 | 0.7187 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7208 | 0.7208 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7220 | 0.7220 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7179 | 0.7179 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7342 | 0.7342 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7326 | 0.7326 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7325 | 0.7325 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7526 | 0.7526 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7673 | 0.7673 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7685 | 0.7685 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7684 | 0.7684 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7678 | 0.7678 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7556 | 0.7556 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7612 | 0.7612 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7475 | 0.7475 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7480 | 0.7480 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7574 | 0.7574 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7660 | 0.7660 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7756 | 0.7756 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7790 | 0.7790 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。