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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建、钱瀚 · 跟踪 中证全指公用事业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0372累计 1.0372净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0372 | 1.0372 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0380 | 1.0380 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0527 | 1.0527 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0383 | 1.0383 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0452 | 1.0452 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0457 | 1.0457 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0444 | 1.0444 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0282 | 1.0282 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0214 | 1.0214 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0240 | 1.0240 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0210 | 1.0210 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0200 | 1.0200 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0255 | 1.0255 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0296 | 1.0296 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0313 | 1.0313 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0296 | 1.0296 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0405 | 1.0405 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0412 | 1.0412 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0453 | 1.0453 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0433 | 1.0433 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。