返回基金中心
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建、钱瀚 · 跟踪 中证全指公用事业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0542累计 1.0542净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0542 | 1.0542 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0397 | 1.0397 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0466 | 1.0466 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0471 | 1.0471 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0458 | 1.0458 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0295 | 1.0295 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0228 | 1.0228 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0253 | 1.0253 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0223 | 1.0223 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0214 | 1.0214 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0269 | 1.0269 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0309 | 1.0309 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0327 | 1.0327 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0309 | 1.0309 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0418 | 1.0418 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0426 | 1.0426 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0466 | 1.0466 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0446 | 1.0446 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0465 | 1.0465 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0445 | 1.0445 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。