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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 024190
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 陈柯含申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8233累计 0.8233净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8233 | 0.8233 | +1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8100 | 0.8100 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8141 | 0.8141 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8125 | 0.8125 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8108 | 0.8108 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8110 | 0.8110 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8130 | 0.8130 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8113 | 0.8113 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8180 | 0.8180 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8188 | 0.8188 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8196 | 0.8196 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8231 | 0.8231 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8252 | 0.8252 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8309 | 0.8309 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8312 | 0.8312 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8344 | 0.8344 | −1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8487 | 0.8487 | −1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8611 | 0.8611 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8609 | 0.8609 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8634 | 0.8634 | +1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。