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富国均衡投资混合 024188
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 范妍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1686累计 1.1686净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1686 | 1.1686 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1839 | 1.1839 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1796 | 1.1796 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1953 | 1.1953 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1878 | 1.1878 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1858 | 1.1858 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2044 | 1.2044 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2228 | 1.2228 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2285 | 1.2285 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2309 | 1.2309 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2143 | 1.2143 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2001 | 1.2001 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2014 | 1.2014 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2006 | 1.2006 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2095 | 1.2095 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2075 | 1.2075 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2236 | 1.2236 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2340 | 1.2340 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2366 | 1.2366 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2388 | 1.2388 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。