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博时沪深300指数I 024186
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 桂征辉、杨振建 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9013累计 1.9111净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9013 | 1.9111 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9074 | 1.9172 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9196 | 1.9294 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9177 | 1.9275 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9330 | 1.9428 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9277 | 1.9375 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9254 | 1.9352 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9669 | 1.9767 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9990 | 2.0088 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0118 | 2.0216 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0085 | 2.0183 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9968 | 2.0066 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9766 | 1.9864 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9858 | 1.9956 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9709 | 1.9807 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9836 | 1.9934 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9966 | 2.0064 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0125 | 2.0223 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0183 | 2.0281 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0123 | 2.0221 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。