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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 024184
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 闫冬 · 跟踪 国证钢铁行业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9945累计 0.9945净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9945 | 0.9945 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9944 | 0.9944 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9997 | 0.9997 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9992 | 0.9992 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9971 | 0.9971 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9857 | 0.9857 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9777 | 0.9777 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9936 | 0.9936 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0019 | 1.0019 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0077 | 1.0077 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0167 | 1.0167 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0076 | 1.0076 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0008 | 1.0008 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0092 | 1.0092 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0059 | 1.0059 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0115 | 1.0115 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0137 | 1.0137 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0357 | 1.0357 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0445 | 1.0445 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0375 | 1.0375 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。