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兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183
指数型-股票 · 兴银基金管理 · 基金经理 翁子晨 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1002累计 1.1002净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1002 | 1.1002 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1044 | 1.1044 | −2.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1321 | 1.1321 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1351 | 1.1351 | −3.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1738 | 1.1738 | −1.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1956 | 1.1956 | +0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1871 | 1.1871 | −3.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2359 | 1.2359 | −2.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2636 | 1.2636 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2597 | 1.2597 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2518 | 1.2518 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2415 | 1.2415 | +2.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2085 | 1.2085 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2103 | 1.2103 | +3.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1683 | 1.1683 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1624 | 1.1624 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1636 | 1.1636 | −1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1831 | 1.1831 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1960 | 1.1960 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2006 | 1.2006 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。