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泰信双息双利债券A 024181
债券型-混合二级 · 泰信基金 · 基金经理 张安格、张海涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0925累计 1.1395净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0925 | 1.1395 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0942 | 1.1412 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0938 | 1.1408 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0966 | 1.1436 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0975 | 1.1445 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0969 | 1.1439 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1019 | 1.1489 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1056 | 1.1526 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1068 | 1.1538 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1066 | 1.1536 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1051 | 1.1521 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1026 | 1.1496 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1034 | 1.1504 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1011 | 1.1481 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1022 | 1.1492 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1031 | 1.1501 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1049 | 1.1519 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1058 | 1.1528 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1051 | 1.1521 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1058 | 1.1528 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。