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富国中证500ETF发起式联接C 024180
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 金泽宇 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0413累计 1.0413净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0413 | 1.0413 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0412 | 1.0412 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0631 | 1.0631 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0620 | 1.0620 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0877 | 1.0877 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0883 | 1.0883 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0821 | 1.0821 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1122 | 1.1122 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1353 | 1.1353 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1404 | 1.1404 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1430 | 1.1430 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1359 | 1.1359 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1155 | 1.1155 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1193 | 1.1193 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1023 | 1.1023 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1035 | 1.1035 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1049 | 1.1049 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1232 | 1.1232 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1296 | 1.1296 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1299 | 1.1299 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。