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博时裕顺纯债债券C 024178
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 程卓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3382累计 1.3721净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3382 | 1.3721 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3352 | 1.3691 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3328 | 1.3667 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3335 | 1.3674 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3373 | 1.3712 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3342 | 1.3681 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3360 | 1.3699 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3328 | 1.3667 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3326 | 1.3665 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3311 | 1.3650 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3302 | 1.3641 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3286 | 1.3625 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3286 | 1.3625 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3281 | 1.3620 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3277 | 1.3616 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3273 | 1.3612 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3279 | 1.3618 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3283 | 1.3622 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3282 | 1.3621 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3285 | 1.3624 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。