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兴全天添益货币C 024177
货币型-普通货币 · 兴证全球基金 · 基金经理 王健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2879 | 1.0640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2815 | 1.0660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2895 | 1.0710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2874 | 1.0720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2875 | 1.0750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2931 | 1.0770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3024 | 1.0760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2918 | 1.0710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2918 | 1.0710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2918 | 1.0650 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2918 | 1.0910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2918 | 1.0890 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2918 | 1.0880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2918 | 1.0870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2926 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2797 | 1.0830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3406 | 1.0860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2893 | 1.0780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2893 | 1.0770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2900 | 1.0760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。