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信澳中小盘混合C 024172
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 李点典申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2490累计 1.2490净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2490 | 1.2490 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2750 | 1.2750 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2660 | 1.2660 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2990 | 1.2990 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3110 | 1.3110 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3600 | 1.3600 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3770 | 1.3770 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3660 | 1.3660 | −3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4210 | 1.4210 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4630 | 1.4630 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4390 | 1.4390 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4520 | 1.4520 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4430 | 1.4430 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4190 | 1.4190 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4280 | 1.4280 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4030 | 1.4030 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4020 | 1.4020 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3900 | 1.3900 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4200 | 1.4200 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4350 | 1.4350 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。