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信澳新能源产业股票C 024170
股票型 · 信达澳亚基金 · 基金经理 冯明远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.9350累计 5.9350净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 5.9350 | 5.9350 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 6.0550 | 6.0550 | −4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.3250 | 6.3250 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.4830 | 6.4830 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.4200 | 6.4200 | −4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.7470 | 6.7470 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.9460 | 6.9460 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.8970 | 6.8970 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.9190 | 6.9190 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.8990 | 6.8990 | +3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.6960 | 6.6960 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.7170 | 6.7170 | +3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.4700 | 6.4700 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.4010 | 6.4010 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.3830 | 6.3830 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.4450 | 6.4450 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 6.4710 | 6.4710 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 6.4580 | 6.4580 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 6.5040 | 6.5040 | +4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 6.2520 | 6.2520 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。