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信澳先进智造股票型C 024169
股票型 · 信达澳亚基金 · 基金经理 齐兴方申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3993累计 2.3993净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.3993 | 2.3993 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4596 | 2.4596 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4608 | 2.4608 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5063 | 2.5063 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5250 | 2.5250 | −5.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6810 | 2.6810 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7417 | 2.7417 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7144 | 2.7144 | −4.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8547 | 2.8547 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9043 | 2.9043 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8844 | 2.8844 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8704 | 2.8704 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8813 | 2.8813 | +4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7526 | 2.7526 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7480 | 2.7480 | +4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6299 | 2.6299 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6001 | 2.6001 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5979 | 2.5979 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6554 | 2.6554 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6759 | 2.6759 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。