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信澳蓝筹精选股票C 024168
股票型 · 信达澳亚基金 · 基金经理 何静申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8272累计 0.8272净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8272 | 0.8272 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8373 | 0.8373 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8382 | 0.8382 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8368 | 0.8368 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8383 | 0.8383 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8366 | 0.8366 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8373 | 0.8373 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8347 | 0.8347 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8337 | 0.8337 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8437 | 0.8437 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8532 | 0.8532 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8575 | 0.8575 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8580 | 0.8580 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8547 | 0.8547 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8504 | 0.8504 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8610 | 0.8610 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8586 | 0.8586 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8624 | 0.8624 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8637 | 0.8637 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8809 | 0.8809 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。