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西部利得恒生科技指数(QDII)C 024167
指数型-海外股票 · 西部利得基金 · 基金经理 胡超 · 跟踪 恒生科技指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6947累计 0.6947净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6947 | 0.6947 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6894 | 0.6894 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6948 | 0.6948 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6997 | 0.6997 | +2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6808 | 0.6808 | −3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7088 | 0.7088 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7089 | 0.7089 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7160 | 0.7160 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7272 | 0.7272 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7297 | 0.7297 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7385 | 0.7385 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7366 | 0.7366 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7342 | 0.7342 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7203 | 0.7203 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7231 | 0.7231 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7183 | 0.7183 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7229 | 0.7229 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7238 | 0.7238 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7247 | 0.7247 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7373 | 0.7373 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。