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泰康招享混合D 024164
混合型-偏债 · 泰康基金 · 基金经理 经惠云、周妍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1050累计 1.1050净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1050 | 1.1050 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1082 | 1.1082 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1086 | 1.1086 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1090 | 1.1090 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1098 | 1.1098 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1100 | 1.1100 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1126 | 1.1126 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1145 | 1.1145 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1124 | 1.1124 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1172 | 1.1172 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1194 | 1.1194 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1201 | 1.1201 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1200 | 1.1200 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1199 | 1.1199 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1173 | 1.1173 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1177 | 1.1177 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1153 | 1.1153 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1157 | 1.1157 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1167 | 1.1167 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1195 | 1.1195 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。