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上银中债1-3年农发行债券指数C 024163
指数型-固收 · 上银基金 · 基金经理 许佳 · 跟踪 中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0341累计 1.0721净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0341 | 1.0721 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0343 | 1.0723 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0337 | 1.0717 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0336 | 1.0716 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0326 | 1.0706 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0319 | 1.0699 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0320 | 1.0700 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0332 | 1.0712 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0321 | 1.0701 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0325 | 1.0705 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0315 | 1.0695 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0313 | 1.0693 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0309 | 1.0689 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0305 | 1.0685 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0299 | 1.0679 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0299 | 1.0679 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0297 | 1.0677 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0297 | 1.0677 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0298 | 1.0678 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0301 | 1.0681 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。