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大成北证50成份指数发起式C 024162
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 郑少芳 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6823累计 0.6823净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6823 | 0.6823 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6849 | 0.6849 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7091 | 0.7091 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6929 | 0.6929 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7105 | 0.7105 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7061 | 0.7061 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7024 | 0.7024 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7212 | 0.7212 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7328 | 0.7328 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7232 | 0.7232 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7272 | 0.7272 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7183 | 0.7183 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7063 | 0.7063 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7157 | 0.7157 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7080 | 0.7080 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7038 | 0.7038 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7126 | 0.7126 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7306 | 0.7306 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7506 | 0.7506 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7535 | 0.7535 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。