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鹏华沪深300指数量化增强I 024158
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 苏俊杰 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2862累计 1.2862净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2862 | 1.2862 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2934 | 1.2934 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2952 | 1.2952 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3081 | 1.3081 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3051 | 1.3051 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3041 | 1.3041 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3273 | 1.3273 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3488 | 1.3488 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3541 | 1.3541 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3501 | 1.3501 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3438 | 1.3438 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3279 | 1.3279 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3338 | 1.3338 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3305 | 1.3305 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3366 | 1.3366 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3441 | 1.3441 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3570 | 1.3570 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3599 | 1.3599 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3522 | 1.3522 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3536 | 1.3536 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。