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华安消费机遇股票发起式C 024154
股票型 · 华安基金 · 基金经理 李杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1595累计 1.1595净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1595 | 1.1595 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1723 | 1.1723 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1813 | 1.1813 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1891 | 1.1891 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1986 | 1.1986 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2048 | 1.2048 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2036 | 1.2036 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2150 | 1.2150 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1948 | 1.1948 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1939 | 1.1939 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2014 | 1.2014 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2209 | 1.2209 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2144 | 1.2144 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2232 | 1.2232 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2103 | 1.2103 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1990 | 1.1990 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1968 | 1.1968 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1960 | 1.1960 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1997 | 1.1997 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1920 | 1.1920 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。