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华安消费机遇股票发起式A 024153
股票型 · 华安基金 · 基金经理 李杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2044累计 1.2044净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2044 | 1.2044 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2106 | 1.2106 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2094 | 1.2094 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2207 | 1.2207 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2004 | 1.2004 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1995 | 1.1995 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2070 | 1.2070 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2266 | 1.2266 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2200 | 1.2200 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2289 | 1.2289 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2158 | 1.2158 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2045 | 1.2045 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2023 | 1.2023 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2015 | 1.2015 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2052 | 1.2052 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1973 | 1.1973 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2089 | 1.2089 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2215 | 1.2215 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2246 | 1.2246 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2229 | 1.2229 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。