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万家稳健增利债券D 024152
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 徐青、杨若愚、石东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0739累计 1.0739净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0739 | 1.0739 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0729 | 1.0729 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0733 | 1.0733 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0723 | 1.0723 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0732 | 1.0732 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0719 | 1.0719 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0726 | 1.0726 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0727 | 1.0727 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0731 | 1.0731 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0730 | 1.0730 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0724 | 1.0724 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0712 | 1.0712 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0711 | 1.0711 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0704 | 1.0704 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0706 | 1.0706 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0701 | 1.0701 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0707 | 1.0707 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0711 | 1.0711 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0714 | 1.0714 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。