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长城丰泽债券A 024150
债券型-混合二级 · 长城基金 · 基金经理 张棪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9810累计 0.9810净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9810 | 0.9810 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9832 | 0.9832 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9824 | 0.9824 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9837 | 0.9837 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9835 | 0.9835 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9869 | 0.9869 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9889 | 0.9889 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9897 | 0.9897 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9898 | 0.9898 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9879 | 0.9879 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9858 | 0.9858 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9856 | 0.9856 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9853 | 0.9853 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9865 | 0.9865 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9886 | 0.9886 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9900 | 0.9900 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9893 | 0.9893 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9901 | 0.9901 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。