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长城恒生科技指数(QDII)A 024148
指数型-海外股票 · 长城基金 · 基金经理 雷俊、曲少杰 · 跟踪 恒生科技指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7399累计 0.7399净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7399 | 0.7399 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7197 | 0.7197 | −4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7498 | 0.7498 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7498 | 0.7498 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7576 | 0.7576 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7695 | 0.7695 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7722 | 0.7722 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7817 | 0.7817 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7797 | 0.7797 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7771 | 0.7771 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7620 | 0.7620 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7649 | 0.7649 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7597 | 0.7597 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7646 | 0.7646 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7656 | 0.7656 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7674 | 0.7674 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7825 | 0.7825 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7889 | 0.7889 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8007 | 0.8007 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8081 | 0.8081 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。