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富国深证100ETF联接C 024147
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 张圣贤 · 跟踪 深证100指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1521累计 1.1521净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1521 | 1.1521 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1719 | 1.1719 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1694 | 1.1694 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1907 | 1.1907 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1910 | 1.1910 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1901 | 1.1901 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2297 | 1.2297 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2577 | 1.2577 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2659 | 1.2659 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2652 | 1.2652 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2594 | 1.2594 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2407 | 1.2407 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2437 | 1.2437 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2323 | 1.2323 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2449 | 1.2449 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2583 | 1.2583 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2644 | 1.2644 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2750 | 1.2750 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2700 | 1.2700 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2804 | 1.2804 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。